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ポートフォリオ

ポートフォリオ公開(2021/2/28現在)

保有資産公開2/28現在

さて月末になりましたので現在のポートフォリオを公開します。

先月末にも公開しましたが、今月は大きくポートフォリオを変更しました。

というのも皆さんご存知の通り、2月下旬は長期金利の上昇が加速した影響でハイテクグロース株が急落していますね。

私もC3AIやクラウドストライク、ユニティなどを売買していましたが、2月は全て処分しました。

今保有しているハイテクグロース株はPLTRとZM、SQのみです。

米国株

銘柄株数時価総額(USD)評価損益(USD)
MSFT51161.9231.55
APPL5606.3209.55
SQ1230.03-10.15
ZM2747.2237.38
PLTR7167.3-44.38
JNJ6950.7670.16
ABBV111185.14160.4
MCD3618.4225.39
PG5617.6518.22
LMT2660.5-25.19
RPRX15698.55-34.5
ENB10338.16
BEPC15692.7-150.75
KL6196.38-25.05
VWO7367.4310.85
VEA7336.074.41
VTI3600.24-8.16
USDN/A2135.32N/A
Total10712310.01475.73
米国個別株割合

私はずっとMSFTとAPPLの比率が高かったのですが、先日の決算後にポジションを大きく落としました。
米国株を始めた2019年から保有していたのでかなりの利益確定です。

ZMは3/1に決算ですが、もし決算が悪ければ売却の覚悟はできています。

PLTRは処分も考えましたが、政府や軍組織とのパイプもあり、ビジネスモデル的には今のところライバルらしき存在がないので長期保有のつもりで残しています。
むしろこの相場を狙ってコツコツ買い増しています。

VTI、VEA、VWOも買い増しのチャンスを利用しています。

株の処分でUSDが大きく増えましたが、今は大きく投資するつもりはないのでしばらくは待機です。

投資信託

銘柄時価総額(円)評価損益(円)
USA36019502-498
NASDAQ1002767267

USS360は今後は毎月1万円を積み立てています。

債券にレバレッジをかけているので、今が一番苦しい時期かと思います。

私が保有している資産では唯一の債券ですので今後来る暴落に備えての防衛資産として見ています。

NASDAQ100は楽天ポイントが大きく貯まったときにスポット購入していますが、最近は手を出していません。

仮想通貨

銘柄数量時価総額(円)評価損益(円)
BTC0.0052430211814
ETH0.0692141689

仮想通貨も最近大きな調整がありましたね。

私は以前ビットコインについての記事を書きましたが、今年中に1000万円は超えると思っているので絶好の買い増し時期だと捉えています。

とはいえ株のように多額の資金を投入するのはリスキーなので、毎月初旬に1万円を積み立てるという方針は変えません。

明日は3/1なのでもちろん買い増しします。

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